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06.01收评丨A股六月开门红 三大指数集体大涨

2020-06-01来源:广发基金

  关键词:大涨

  周一,指数早盘持续走高,午后横盘震荡,深成指、创业板指均涨逾3%,沪指涨2%,题材概念全线上涨。上交所称适时推出科创板做市商制度研究,引入单次T+0交易,受利好刺激,金融概念全线走强,券商股高开高走。盘面上,行业板块全线飘红,电子、半导体、计算机、证券、传媒等板块涨幅居前。

  

  (数据来源:WIND)

  市场观点   

  今日,A股在内外多重因素的推动下放量上涨,对外来看,特朗普上周五关于涉港政策的讲话,并未触及市场前期担忧的部分政策风险,市场紧张情绪暂时舒缓。此外,美国内乱持续升级,已有22个州超过30座城市发生大规模暴乱,近期美国或更多聚焦在抗疫和平息动乱上,中美关系或迎来短暂的平缓期。对内来看,一方面,上周央行重启逆回购,净投放6700亿元流动性,以及高层关于特殊时期要“放水养鱼”的表态,提升市场对流动性充裕预期。另一方面, PMI指数已连续三个月位于荣枯线上方,国内经济边际持续修复。

  风险偏好方面,中美问题阶段性扰动市场,但风险不大,更多的会是局部冲突,而非全面冲突。由于目前美国受疫情影响,经济本身处于修复期,在大选之前很难承受经济层面的损伤。叠加美国近期内乱持续发酵,加剧美国内部形势复杂性。因此,中美关系可能会相对高频的出现,阶段性扰动市场偏好,但整体的风险可控。同时,国内市场估值分化程度也呈现拉大趋势,食品饮料、休闲服务、医药生物行业PB已经位于17年以来80%以上,而部分疫情受损板块和传统周期性板块估值仍处于历史低位,建议关注潜在的估值收敛可能。综合目前的宏观背景以及海外不确定性,建议关注对低估值内需条线的关注。

  (免责声明:本公司对以上信息的准确性和完整性不做任何保证。在任何情况下,本材料中的信息或表述意见不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证。投资有风险,选择需谨慎)

   要闻点评

  1、中芯国际:公司已经获得大唐电信和国家集成电路基金告知,不会行使有关人民币股份发行的优先认购权。(两大股东放弃人民币股份优先认购权,或以战投身份参与以获取更多股份,进一步看好公司发展前景

  2、上交所:适时推出做市商制度,研究引入单次T+0交易,保证市场流动性。(T+0改革预期提升,或利好券商板块

  ► 投资风向

  · 消费

  各大电商平台抢战618,或成为后疫情时期促销费或报复性消费的集中体现,家电、消费电子、食品饮料等行业将明显收益。

  · 中证100

  6月19日富时罗素将提高a股纳入权重至25%,相应入选股票将有一定机会,尤其在代表核心资产的中证100指数,相关个股匹配度较高。

  风险提示:本内容仅供参考,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证。投资者据此操作,风险自担。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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